|
Liquidação 00067/2019 - 23/01/2019
|
Processo:
|
1038/2019
|
| Data:
|
23/01/2019
|
Empenho:
|
57/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 188.314,64
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
DESPESA EM FAVOR DO BANDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 23/01/2019
|
Processo:
|
1038/2019
|
| Data:
|
23/01/2019
|
Empenho:
|
57/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$188.314,64
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 67 do Empenho Nro: 57
|
|
|
Liquidação 00068/2019 - 23/01/2019
|
Processo:
|
1038/2019
|
| Data:
|
23/01/2019
|
Empenho:
|
56/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 188.314,64
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 188.314,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 56
DESPESA EM FAVOR DO BNDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00069/2019 - 23/01/2019
|
Processo:
|
1038/2019
|
| Data:
|
23/01/2019
|
Empenho:
|
57/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 86.610,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 86.610,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
DESPESA EM FAVOR DO BANDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00076/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
1045/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 918.570,54
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 918.570,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIB P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NA FORMA DA LEI 9.715/98. EXE
|
|
|
Liquidação 00100/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
1036/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
61/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 92.128,34
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 92.128,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00101/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
1036/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
62/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.266,81
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 20.266,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00102/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
1036/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
63/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27.638,49
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 27.638,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00103/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
1030/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
59/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.446,74
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 32.446,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 12.8
|
|
|
Liquidação 00104/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
1030/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
60/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30.112,88
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 30.112,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 12.8
|
|
|
Liquidação 00131/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
1024/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
58/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.044,71
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1.044,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINH
|
|
|
Liquidação 00132/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
1024/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
58/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 11.491,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINH
|
|
|
Liquidação 00133/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
1029/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
45/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 927.813,74
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 927.813,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
DESPESA EM FAVOR DO BNDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 09215151. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00134/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
1029/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
46/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 119.710,24
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 119.710,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
DESPESA EM FAVOR DO BNDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 09215151. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00135/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
1029/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
47/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 188.064,36
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 188.064,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
DESPESA EM FAVOR DO BNDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 12208861. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00136/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
1029/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 47.374,16
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 47.374,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
DESPESA EM FAVOR DO BNDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 12208861. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00139/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
1023/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
20/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.780,16
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 49.780,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00140/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 106.810,54
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 106.810,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00141/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
23/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 93.064,89
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 93.064,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00142/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.111,86
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 50.111,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92. EXERCÍCIO 2019.
|
|