|
Liquidação 00347/2017 - 28/12/2017
|
Processo:
|
79017/2017
|
| Data:
|
28/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.563,74
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 8.563,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF. DEZEMBRO/2017. - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00348/2017 - 28/12/2017
|
Processo:
|
79018/2017
|
| Data:
|
28/12/2017
|
Empenho:
|
152/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.742,87
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 7.742,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017. - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00349/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
76821/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
181/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.126,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 14.126,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 181
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00350/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
76821/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
222/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.941,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 16.941,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 222
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00007/2017 - 06/01/2017
|
Processo:
|
72584/2016
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 174,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00008/2017 - 06/01/2017
|
Processo:
|
72588/2016
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 286,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00054/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4417/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
67/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 289,35
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 289,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 67 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00678/2017 - 10/08/2017
|
Processo:
|
19582/2006
|
| Data:
|
10/08/2017
|
Empenho:
|
277/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.123,13
|
| Beneficiário:
|
MARIA HELENA COSTA VIEIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 277 - Direito Trabalhista decorrente do falecimento do servidor Sebastião GOnçalves Vieira - Alvará proc. 048.070.079.115 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00679/2017 - 10/08/2017
|
Processo:
|
19582/2006
|
| Data:
|
10/08/2017
|
Empenho:
|
278/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.122,84
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL COSTA VIEIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 278 Direito Trabalhista decorrente do falecimento do servidor Sebastião GOnçalves Vieira - Alvará proc. 048.070.079.115 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00680/2017 - 10/08/2017
|
Processo:
|
19582/2006
|
| Data:
|
10/08/2017
|
Empenho:
|
279/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.122,84
|
| Beneficiário:
|
PATRICIA COSTA VIEIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 279 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 00206/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
5868/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
103/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 242,88
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 103 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01015/2017 - 23/11/2017
|
Processo:
|
32207/2017
|
| Data:
|
23/11/2017
|
Empenho:
|
219/2017
|
Licitação:
|
221/2016
|
Valor:
|
R$ 23.445,02
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 23.445,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Material de copa e cozinha
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
PROCESSO N° 3220708/2017, ARP N° 02/2017, SC N° 353/2017, RRP N° 90/2016. REFERENTE AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE POLIPROPILENO. EXERCÍCIO 2017. - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01076/2017 - 07/12/2017
|
Processo:
|
69596/2017
|
| Data:
|
07/12/2017
|
Empenho:
|
445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 350,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Pago:
|
R$ 350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Festividades e homenagens
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 445
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA O PAGAMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD - REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR, QUAND - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01099/2017 - 18/12/2017
|
Processo:
|
56430/2017
|
| Data:
|
18/12/2017
|
Empenho:
|
359/2017
|
Licitação:
|
135/2017
|
Valor:
|
R$ 12.675,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.675,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 359
PROC: 5643032/2017, ATA: 139/2017, SC: 610/2017, RRP: 66/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR BIOMETRIA PARA ATENDER A SEMAD. EX 2017. CONTRATO Nº 39 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01117/2017 - 18/12/2017
|
Processo:
|
76802/2017
|
| Data:
|
18/12/2017
|
Empenho:
|
469/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.965,79
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.965,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 469 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01143/2017 - 28/12/2017
|
Processo:
|
76802/2017
|
| Data:
|
28/12/2017
|
Empenho:
|
481/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,85
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01129/2017 - 21/12/2017
|
Processo:
|
75559/2017
|
| Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
398/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 14.329,42
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.329,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 398, CT 220/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 11/2017. - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01130/2017 - 21/12/2017
|
Processo:
|
75559/2017
|
| Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
449/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.602,61
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.602,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 449, CT 220/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 11/2017. - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01133/2017 - 26/12/2017
|
Processo:
|
75145/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
385/2017
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor:
|
R$ 409,66
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 409,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 385
SALDO ADITIVO Nº 09 - CONTRATO 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. REF. NOVEMBRO/2017. - conversão da desconcentração
|
|
|
Liquidação 01134/2017 - 26/12/2017
|
Processo:
|
75145/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
447/2017
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor:
|
R$ 444.499,58
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 444.499,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 447
SALDO DO ADITIVO Nº 09 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2017. REF. NOVEMBRO/2017. - conversão da desconcentração
|
|