|
Empenho 00020/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 700.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 617.845,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 617.845,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00022/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.199.038,90
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.320.014,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.320.014,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00023/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.053.371,48
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.078.490,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.078.490,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00024/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 405.901,97
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 395.901,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 395.901,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00026/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 209.347,64
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 125.380,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.380,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00028/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 290.325,82
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 76.467,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.467,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00030/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.497,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 22.497,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.497,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00032/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 182.836,87
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 110.700,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.700,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00034/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 422.386,31
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 112.387,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 112.387,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00035/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 34.366,77
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 34.366,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.366,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00036/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.551.897,98
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 929.444,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 929.444,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00037/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.246.062,98
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 870.098,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 870.098,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00038/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 251.533,30
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 251.533,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 251.533,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00039/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 223.394,90
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 203.206,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 203.206,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00040/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 584.481,21
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 232.647,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 232.647,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00041/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 54.581,96
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 54.581,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.581,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00042/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 791.447,71
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 625.695,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 625.695,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 411866-60. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00043/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 816.003,05
|
| Beneficiário:
|
CALIXTO FREIRE NETO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 411866-60. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00044/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.014.879,15
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.298.522,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.298.522,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00045/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
1029/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.640.511,98
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 8.937.927,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.937.927,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BNDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 09215151. EXERCÍCIO 2019.
|
|