|
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
34246/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 783,90
|
| Beneficiário:
|
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
|
Liquidado:
|
R$ 783,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 783,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
| Descrição:
|
ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 69/2015 EFETUADO EM DUPLICIDADE.
|
|
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Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
71216/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 487,13
|
| Beneficiário:
|
LUIZ DOS SANTOS NEVES
|
Liquidado:
|
R$ 487,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 487,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
| Descrição:
|
ATUALIZAÇAO DO VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2017, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
71212/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.769,06
|
| Beneficiário:
|
RICARDO GONCALVES GOMES
|
Liquidado:
|
R$ 3.769,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.769,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
| Descrição:
|
VALOR ATUALIZADO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2016, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
40711/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.647,50
|
| Beneficiário:
|
ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.647,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.647,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
| Descrição:
|
ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
47287/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 883,86
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG
|
Liquidado:
|
R$ 883,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 883,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
| Descrição:
|
ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.
|
|
|
Empenho 00048/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
691/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.788.023,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 584.544,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 584.544,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00049/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
696/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.813.867,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.813.867,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00050/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
696/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.429.398,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.429.398,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.429.398,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00051/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
696/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.317.524,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.160.727,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.160.727,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - Outros encargos da divida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00052/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
693/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 12.485,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.485,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00053/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
700/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.250.000,00
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 13.443.958,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.443.958,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00054/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
700/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.150.000,00
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.585.181,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.585.181,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00055/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
709/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.650.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00055/2018 - 05/01/2018
Anulação
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
709/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.650.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00056/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
709/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.650.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 2.168.040,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.168.040,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00057/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
709/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.550.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 1.131.061,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.131.061,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00058/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
704/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 388.057,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 388.057,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA DO PASEP NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00059/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
704/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 345.646,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 345.646,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA DO PASEP NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00060/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
718/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.637.633,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.637.633,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 9.715/98.
DARF - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00061/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
719/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.409.326,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.409.326,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.409.326,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO
2018.
PRÓPRIO - 1.000
|
|