|
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
120/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 551.073,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 551.073,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 551.073,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
120/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 404.732,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 159.407,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.407,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
120/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.622,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 7.656,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.656,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00004/2018 - 23/01/2018
|
| Data:
|
23/01/2018
|
Processo:
|
677/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.344.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.342.865,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.342.865,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 23/01/2018
|
| Data:
|
23/01/2018
|
Processo:
|
670/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.850,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 29.116,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.116,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 275.975,94
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 275.975,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 275.975,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.074,99
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.074,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.074,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.163,23
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.163,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.163,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 864,63
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 864,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 864,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.607,02
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 18.607,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 18.607,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.921,63
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.921,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.921,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.377,05
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.377,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.377,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 47.335,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 47.335,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 47.335,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.872,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 20.872,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 20.872,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 689,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 689,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 689,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 62.580,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 62.580,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 62.580,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44.207,97
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 44.207,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 44.207,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.348,15
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.348,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.348,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.650,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|