Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
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Processo:
|
110/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 77.128,00
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 68.605,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 68.605,45
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
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Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
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Data:
|
02/01/2018
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Processo:
|
110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 45.168,00
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Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
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Liquidado:
|
R$ 12.713,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.713,84
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
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Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
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Data:
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02/01/2018
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Processo:
|
110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.752,00
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Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
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Liquidado:
|
R$ 10.702,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.702,32
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Empenho 00004/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.930,49
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 32.930,49
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 32.930,49
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00005/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 427,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 427,10
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 427,10
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00006/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.337,79
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.337,79
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.337,79
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00007/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.589,23
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.589,23
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.589,23
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00008/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.005,80
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.005,80
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.005,80
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00009/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 371,50
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 371,50
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 371,50
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00010/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.013,54
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.013,54
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.013,54
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00011/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.949,78
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.949,78
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.949,78
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00012/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.833,93
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 16.833,93
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 16.833,93
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.046,60
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.046,60
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.046,60
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 544,18
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 544,18
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 544,18
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
|
|
Empenho 00015/2018 - 26/01/2018
|
Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
17734/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.919,84
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 11.430,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.430,78
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018.
|
|
Empenho 00016/2018 - 26/01/2018
|
Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
17734/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.177,68
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4.177,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.177,68
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 28% - ADITIVO 03 AO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018.
|
|
Empenho 00017/2018 - 26/01/2018
|
Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
69351/2016
|
Licitação:
|
47/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.712,78
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.712,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.712,78
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 091/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). EX/18.
|
|
Empenho 00018/2018 - 29/01/2018
|
Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
75222/2017
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.537,60
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 147,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147,40
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.
|
|
Empenho 00019/2018 - 29/01/2018
|
Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
75221/2017
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.896,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.502,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.502,80
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.
|
|
Empenho 00020/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
2258/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.590,00
|
Beneficiário:
|
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.590,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.590,00
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA CARLA BADA RUBIM PARA PARTICIPAR DO CURSO INOVAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA-2017) A SER REMETIDA AO TCE/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018 EM VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2018.
|
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